基金经理:沈楠
单位净值:1.6160 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:2.8000 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银主题优选混合A(519700)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -98,494,300 | -89,858,500 | -97,013,000 | -235,483,000 |
基金本期净收益(元) | -118,992,000 | -125,712,000 | -35,888,500 | -44,647,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1298 | -0.1041 | -0.1027 | -0.1929 |
期末基金资产净值(元) | 1,089,820,000 | 1,452,680,000 | 1,690,120,000 | 2,008,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.632 | 1.7498 | 1.8504 | 1.9583 |