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| 浦银安盛红利精选混合A(519115) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 94301 | ||||||||
| 基金代码 | 519115 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求，以及浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定，本公司自2010年6月30日起采用指数收益法对下述旗下基金持有的中国重工、深发展A、中国平安三只停牌股票进行估值，估值结果对基金资产净值的影响如下： 基金简称 股票代码 股票名称 停牌股票对前一估值日基金资产净值的影响 浦银生活 601989 中国重工 -0.18% 000001 深发展A -0.02% 601318 中国平安 -0.16% 浦银价值 601318 中国平安 -0.11% 浦银红利 601318 中国平安 -0.12% 上述估值政策和有关数据已经各托管银行复核确认。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 本公司网站：www.py-axa.com； 本公司投资者服务热线：021-33079999或400-8828-999； 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。提请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。提请投资者注意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2010年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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