浦银安盛红利精选混合A
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近1年涨幅
-20.29%
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近3年涨幅
-7.87%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.12% | -20.29% | -10.96% | -8.06% | -22.34% | -7.87% | 191.03% |
同类排行(偏股混合型) | 1983/2688 | 1561/2181 | 2477/2886 | 728/2211 | 849/1335 | 292/1017 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.05% | -14.06% | -1.68% | -12.15% | -17.88% | -19.30% | -- |
年化收益率(%) | -14.25% | -20.29% | -34.20% | -8.06% | -22.34% | -2.62% | 13.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
甘源食品 | -- | -- | 9.62% | 64.73% | 70 | -356 | 咨询 |
盐津铺子 | -- | -- | 7.98% | 43.78% | 53 | -282 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 7.06% | 10.83% | 517 | -747 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 6.39% | 34.81% | 107 | -211 | 咨询 |
华帝股份 | -- | -- | 6.11% | 26.24% | 21 | -276 | 咨询 |
罗曼股份 | -- | -- | 5.80% | -15.57% | 20 | -154 | 咨询 |
阿特斯 | -- | -- | 5.73% | 8,085.71% | 34 | -1062 | 咨询 |
九丰能源 | -- | -- | 5.03% | 24.81% | 59 | -352 | 咨询 |
锦泓集团 | -- | -- | 4.61% | 18.21% | 19 | -233 | 咨询 |
康冠科技 | -- | -- | 4.54% | 115.17% | 12 | -120 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛红利精选混合A(519115)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛红利精选混合A(519115)持有人结构
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浦银安盛红利精选混合A(519115)十大持有人
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浦银安盛红利精选混合A(519115)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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浦银安盛红利精选混合A(519115)持仓变化
报告日
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浦银安盛红利精选混合A(519115)全部持股
报告日
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浦银安盛红利精选混合A(519115)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢数字 | 0.6526 | 5.94% | |
信澳业绩 | 0.5408 | 5.83% | |
信澳业绩 | 0.5463 | 5.83% | |
宏利复兴 | 1.0380 | 5.70% |