基金经理:杨富麟
单位净值:1.4132 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:3.1482 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛红利精选混合A(519115)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -89,266,300 | 58,888,500 | -87,360,600 | -37,641,700 |
基金本期净收益(元) | -39,286,000 | 4,962,000 | -75,535,100 | 9,944,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3186 | 0.1453 | -0.3427 | -0.1272 |
期末基金资产净值(元) | 219,689,000 | 625,394,000 | 584,512,000 | 629,785,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3965 | 1.5872 | 1.4419 | 2.17 |