单位(元)浦银安盛红利精选混合A(519115)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-66,118,180 |
52,073,250 |
-250,974,842 |
-41,515,553 |
利息收入 |
576,718 |
349,573 |
336,228 |
49,869 |
其中:存款利息收入 |
576,718 |
349,573 |
336,228 |
49,869 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-209,714,452 |
-19,610,996 |
-205,132,853 |
-38,905,989 |
其中:股票投资收益 |
-221,440,347 |
-27,244,934 |
-206,398,595 |
-39,679,778 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
568,391 |
74,474 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
11,157,504 |
7,559,465 |
1,265,742 |
773,788 |
公允价值变动收益 |
142,297,160 |
71,140,524 |
-46,524,054 |
-2,765,149 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
722,394 |
194,149 |
345,837 |
105,717 |
费用 |
27,899,237 |
16,166,002 |
8,946,057 |
1,861,950 |
管理人报酬 |
20,709,999 |
12,163,486 |
6,923,888 |
1,449,437 |
托管费 |
3,451,666 |
2,027,248 |
1,153,981 |
241,573 |
销售服务费 |
3,494,515 |
1,860,139 |
687,351 |
81,260 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
243,057 |
115,130 |
180,837 |
89,680 |
利润总额 |
-94,017,417 |
35,907,248 |
-259,920,899 |
-43,377,504 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-94,017,417 |
35,907,248 |
-259,920,899 |
-43,377,504 |
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