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| 富荣富祥纯债A(003999) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 919568 | ||||||||
| 基金代码 | 003999 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富荣基金管理有限公司旗下基金2017年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，富荣基金管 理有限公司旗下基金 2017 年年度最后一个交易日（2017 年 12 月 31 日）的基金资产净值、 基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值 （单位：人民币元） 每万份基金净收益（单位：人民币元） 七日年化收益率（%） 003467 富荣货币 A 37,145,920.50 1.1589 4.820% 003468 富荣货币 B 2,290,287,950.06 1.2246 5.067% 基金代码 基金简称 基金资产净值 （单位：人民币元） 基金份额净值 （单位：人民币元） 份额累计净值（单位：人民币元） 003999 富荣富祥纯债 202,390,409.92 1.0119 1.0119 004441 富荣富兴纯债 202,607,671.85 1.0130 1.0130 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 二○一八年一月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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