基金经理:宋芳
单位净值:1.1514 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3504 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新规模:0.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣富祥纯债(003999)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 882,997 | 2,200,730 | 2,992,530 | 8,956,520 |
基金本期净收益(元) | 924,628 | 2,816,390 | 4,029,670 | 9,017,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | 0.0079 | 0.0073 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 65,750,100 | 70,071,000 | 345,943,000 | 655,586,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1442 | 1.1292 | 1.119 | 1.1124 |