富荣富祥纯债(003999)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.151 |
1.35 |
0.009% |
2024/5/9 |
1.1509 |
1.3499 |
-0.087% |
2024/5/8 |
1.1519 |
1.3509 |
0% |
2024/5/7 |
1.1519 |
1.3509 |
0.148% |
2024/5/6 |
1.1502 |
1.3492 |
0.035% |
2024/4/30 |
1.1498 |
1.3488 |
0.07% |
2024/4/29 |
1.149 |
1.348 |
-0.078% |
2024/4/26 |
1.1499 |
1.3489 |
-0.043% |
2024/4/25 |
1.1504 |
1.3494 |
-0.026% |
2024/4/24 |
1.1507 |
1.3497 |
-0.078% |
2024/4/23 |
1.1516 |
1.3506 |
0.035% |
2024/4/22 |
1.1512 |
1.3502 |
0.122% |
2024/4/19 |
1.1498 |
1.3488 |
0.026% |
2024/4/18 |
1.1495 |
1.3485 |
0.2% |
2024/4/17 |
1.1472 |
1.3462 |
0.035% |
2024/4/16 |
1.1468 |
1.3458 |
0.026% |
2024/4/15 |
1.1465 |
1.3455 |
0.026% |
2024/4/12 |
1.1462 |
1.3452 |
0.044% |
2024/4/11 |
1.1457 |
1.3447 |
0.052% |
2024/4/10 |
1.1451 |
1.3441 |
0% |
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