基金经理:宋芳
单位净值:1.1504 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3494 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:0.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣富祥纯债(003999)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210203 | 21国开03 | 10,259,200 | 15.6 | 449 |
2 | 230203 | 23国开03 | 10,232,400 | 15.56 | 331 |
3 | 200203 | 20国开03 | 10,179,400 | 15.48 | 298 |
4 | 102280933 | 22南部新城MTN002 | 5,290,470 | 8.05 | 1 |
5 | 101901175 | 19宜昌交投MTN001 | 5,152,850 | 7.84 | 1 |