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| 浦银安盛红利精选混合A(519115) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 89266 | ||||||||
| 基金代码 | 519115 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-05-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票“华夏银行”复牌后估值方法恢复的提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》，自2010年４月27日起，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（以下简称“浦银红利”基金代码：519115）持有的长期停牌股票华夏银行（股票代码：600015）按照“指数收益法”进行估值，并进行了公告，对相关的基金资产净值也进行了调整。 2010年5月7日，华夏银行（股票代码600015）当日交易体现为活跃市场交易特征。经本公司与托管银行协商一致，决定自2010年5月7日起对浦银红利持有的股票华夏银行采用估值日收盘价进行估值。若未来市场环境发生变化，本公司对估值方法再行调整，将另行公告。 投资者可登录本公司网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话400-8828-999或021-33079999咨询有关信息。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2010年5月8日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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