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| 汇添富民营活力混合(470009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 886122 | ||||||||
| 基金代码 | 470009 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-11-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富基金管理股份有限公司(以下称本公司)所管理的汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金参加了美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的认购。美年大健康产业控股股份有限公司已于2017年11月22日发布了《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 获配股票 美年健康[002044] 获配数量（股） 11,584,326 总成本（元） 203,999,980.86 总成本占基金净资产（%） 2.5196 账面价值（元） 204,231,667.38 账面价值占基金净资产（%） 2.5225 锁定期 12个月 基金名称 汇添富民营活力混合型证券投资基金 获配股票 美年健康[002044] 获配数量（股） 2,896,082 总成本（元） 51,000,004.02 总成本占基金净资产（%） 0.9084 账面价值（元） 51,057,925.66 账面价值占基金净资产（%） 0.9095 锁定期 12个月 基金名称 汇添富价值精选混合型证券投资基金 获配股票 美年健康[002044] 获配数量（股） 2,896,082 总成本（元） 51,000,004.02 总成本占基金净资产（%） 0.9560 账面价值（元） 51,057,925.66 账面价值占基金净资产（%） 0.9571 锁定期 12个月 注：基金资产净值、账面价值为2017年11月22日数据。 投资者可以登录本公司网站：www.99fund.com，或拨打本公司客服热线：400-888-9918咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年11月29日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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