基金经理：马翔
| 单位净值:4.0170 | 净值增长率:1.98% | 累计净值:4.2670 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富民营活力混合(470009)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 140,466,732 | 138,091,737 | 42,970,833 | 304,825,961 |
| 结算备付金 | 3,093,007 | 4,685,250 | 4,735,353 | 4,697,057 |
| 存出保证金 | 418,815 | 533,913 | 576,649 | 501,617 |
| 交易性金融资产 | 2,062,312,961 | 2,588,668,801 | 2,397,864,726 | 2,430,286,813 |
| 其中：股票投资 | 2,059,021,845 | 2,523,094,325 | 2,288,823,833 | 2,430,286,813 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,291,116 | 65,574,476 | 109,040,893 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,445,412 | 17,398,737 | 8,609,870 | 11,629,591 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 587,597 | 508,726 | 336,114 | 480,731 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,210,324,524 | 2,749,887,164 | 2,455,093,546 | 2,752,421,769 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 11,367,194 | 641,584 | 21,732,615 |
| 应付赎回款 | 9,669,693 | 508,347 | 289,298 | 1,235,620 |
| 应付管理人报酬 | 2,285,290 | 3,381,329 | 3,164,884 | 3,174,817 |
| 应付托管费 | 380,882 | 563,555 | 527,481 | 529,136 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7 | 42 | 5 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,881,027 | 2,798,632 | 2,023,888 | 3,201,348 |
| 负债合计 | 14,216,898 | 18,619,098 | 6,647,139 | 29,873,536 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 545,308,928 | 566,814,306 | 541,941,339 | 545,156,787 |
| 未分配利润 | 1,650,798,698 | 2,164,453,760 | 1,906,505,068 | 2,177,391,446 |
| 所有者权益合计 | 2,196,107,625 | 2,731,268,066 | 2,448,446,407 | 2,722,548,233 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,210,324,524 | 2,749,887,164 | 2,455,093,546 | 2,752,421,769 |
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