基金经理:马翔
单位净值:4.0190 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:4.2690 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富民营活力混合(470009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -75,597,900 | -106,394,000 | -335,936,000 | -115,682,000 |
基金本期净收益(元) | -188,891,000 | -117,801,000 | -84,226,000 | 39,603,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1387 | -0.1929 | -0.5995 | -0.2062 |
期末基金资产净值(元) | 2,137,190,000 | 2,196,110,000 | 2,341,110,000 | 2,731,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.889 | 4.027 | 4.219 | 4.819 |