单位(元)汇添富民营活力混合(470009)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-242,837,671 |
182,318,207 |
-651,683,982 |
-417,982,257 |
利息收入 |
508,120 |
220,346 |
855,527 |
502,775 |
其中:存款利息收入 |
508,120 |
220,346 |
855,527 |
502,775 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-80,336,248 |
104,909,328 |
-225,835,645 |
-341,183,974 |
其中:股票投资收益 |
-104,901,194 |
88,877,222 |
-242,906,967 |
-356,750,282 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,506,265 |
894,390 |
557,555 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
23,058,681 |
15,137,715 |
16,513,768 |
15,566,308 |
公允价值变动收益 |
-163,187,845 |
77,115,808 |
-426,870,139 |
-77,396,906 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
178,303 |
72,725 |
166,275 |
95,848 |
费用 |
40,719,106 |
23,544,830 |
45,902,824 |
22,904,993 |
管理人报酬 |
34,696,444 |
20,079,057 |
39,136,837 |
19,528,235 |
托管费 |
5,782,741 |
3,346,510 |
6,522,806 |
3,254,706 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
239,908 |
119,253 |
243,179 |
122,052 |
利润总额 |
-283,556,777 |
158,773,378 |
-697,586,806 |
-440,887,250 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-283,556,777 |
158,773,378 |
-697,586,806 |
-440,887,250 |
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