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| 浦银安盛红利精选混合A(519115) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 88046 | ||||||||
| 基金代码 | 519115 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛基金公司关于浦银红利基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告［２００８］３８号)、中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，应参考上述有关规定确定相应股票的公允价值。 本公司旗下浦银安盛红利精选股票型证券投资基金(基金代码：５１９１１５)所持有的华夏银行(股票代码：６０００１５)于２０１０年４月１４日停牌。经本公司与托管行协商一致，决定自２０１０年４月２７日起采用“指数收益法”对该停牌股票进行估值。该调整对浦银安盛红利精选股票型证券投资基金前一估值日基金资产净值的影响为－０．２７％。敬请投资者予以关注。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 本公司网站：ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ； 本公司投资者服务热线：０２１－３３０７９９９９或４００－８８２８－９９９； 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。提请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。提请投资者注意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 ２０１０年４月２８日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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