最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安中证A100指数A(320010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 87085 | ||||||||
| 基金代码 | 320010 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票（中信证券）采用指数收益法进行估值的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2010年4月20日起，诺安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）对旗下诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金及诺安中证100指数证券投资基金持有的停牌股票-中信证券(股票代码：600030)采用"指数收益法"进行估值。 2010年4月20日，经本公司计算并由基金托管人复核，采用"指数收益法"进行估值核算导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度分别为：诺安股票证券投资基金-0.03%、诺安价值增长股票证券投资基金-0.11%、诺安灵活配置混合型证券投资基金-0.14%、诺安中证100指数证券投资基金：-0.30%。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一〇年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |