单位(元)诺安中证100指数A(320010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,715,042 |
-186,713 |
-50,518,632 |
-11,842,711 |
利息收入 |
80,581 |
51,290 |
82,050 |
33,382 |
其中:存款利息收入 |
80,581 |
51,290 |
82,050 |
33,382 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-7,186,819 |
-5,448,647 |
-31,197,373 |
-14,821,157 |
其中:股票投资收益 |
-13,730,943 |
-9,198,652 |
-36,862,761 |
-17,290,555 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
449 |
449 |
-309 |
-198 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,543,675 |
3,749,556 |
5,665,697 |
2,469,596 |
公允价值变动收益 |
-14,759,168 |
5,068,709 |
-19,453,239 |
2,908,746 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
150,364 |
141,935 |
49,930 |
36,317 |
费用 |
3,131,517 |
1,877,234 |
2,635,311 |
1,252,519 |
管理人报酬 |
2,397,034 |
1,434,676 |
2,010,946 |
958,577 |
托管费 |
479,407 |
286,935 |
402,189 |
191,716 |
销售服务费 |
89,833 |
73,664 |
56,923 |
20,258 |
交易费用 |
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- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
165,243 |
81,958 |
165,253 |
81,968 |
利润总额 |
-24,846,559 |
-2,063,946 |
-53,153,943 |
-13,095,230 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,846,559 |
-2,063,946 |
-53,153,943 |
-13,095,230 |
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