基金经理:梅律吾
单位净值:1.6080 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:1.7280 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安中证100指数A(320010)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 22,438,000 | 9.41 | 13,000 | 10.0035 | 3,495 |
2 | 601318 | 中国平安 | 10,166,800 | 4.26 | 252,278 | 4.5327 | 1,380 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 9,958,860 | 4.18 | 61,000 | 4.44 | 3,492 |
4 | 600036 | 招商银行 | 8,067,800 | 3.38 | 290,000 | 3.5969 | 1,291 |
5 | 000333 | 美的集团 | 6,118,560 | 2.57 | 112,000 | 2.7278 | 2,284 |
6 | 600900 | 长江电力 | 5,435,720 | 2.28 | 232,893 | 2.4234 | 1,686 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 4,912,020 | 2.06 | 108,601 | 2.1899 | 2,461 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 4,734,800 | 1.99 | 380,000 | 2.1109 | 2,474 |
9 | 600030 | 中信证券 | 4,685,100 | 1.96 | 230,000 | 2.0888 | 1,666 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 4,158,000 | 1.74 | 21,000 | 1.8538 | 1,072 |
11 | 002475 | 立讯精密 | 4,122,560 | 1.73 | 119,668 | 1.838 | 3,238 |
12 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4,039,340 | 1.69 | 13,900 | 1.8009 | 1,888 |
13 | 601398 | 工商银行 | 3,824,000 | 1.6 | 800,000 | 1.7049 | 1,117 |
14 | 600309 | 万华化学 | 3,648,950 | 1.53 | 47,500 | 1.6268 | 1,706 |
15 | 603259 | 药明康德 | 3,638,000 | 1.53 | 50,000 | 1.6219 | 2,038 |
16 | 000725 | 京东方A | 3,549,000 | 1.49 | 910,000 | 1.5822 | 1,058 |
17 | 000651 | 格力电器 | 3,434,500 | 1.44 | 106,761 | 1.5312 | 1,368 |
18 | 601012 | 隆基绿能 | 3,091,500 | 1.3 | 135,000 | 1.3783 | 1,008 |
19 | 002415 | 海康威视 | 2,881,760 | 1.21 | 83,000 | 1.2848 | 2,070 |
20 | 300124 | 汇川技术 | 2,838,140 | 1.19 | 44,950 | 1.2653 | 1,352 |
21 | 002714 | 牧原股份 | 2,568,230 | 1.08 | 62,366 | 1.145 | 1,270 |
22 | 600028 | 中国石化 | 2,523,770 | 1.06 | 452,289 | 1.1252 | 1,102 |
23 | 601088 | 中国神华 | 2,508,000 | 1.05 | 80,000 | 1.1181 | 1,565 |
24 | 688981 | 中芯国际 | 2,491,940 | 1.04 | 47,000 | 1.111 | 1,330 |
25 | 601668 | 中国建筑 | 2,304,650 | 0.97 | 479,138 | 1.0275 | 1,233 |
26 | 002352 | 顺丰控股 | 2,302,840 | 0.97 | 57,001 | 1.0267 | 1,048 |
27 | 300274 | 阳光电源 | 2,189,750 | 0.92 | 25,000 | 0.9763 | 1,723 |
28 | 600050 | 中国联通 | 2,080,500 | 0.87 | 475,000 | 0.9275 | 890 |
29 | 000063 | 中兴通讯 | 2,038,960 | 0.85 | 77,000 | 0.909 | 1,294 |
30 | 002230 | 科大讯飞 | 1,994,340 | 0.84 | 43,000 | 0.8891 | 1,166 |
31 | 601728 | 中国电信 | 1,991,350 | 0.83 | 368,086 | 0.8878 | 1,139 |
32 | 600941 | 中国移动 | 1,989,600 | 0.83 | 20,000 | 0.887 | 1,744 |
33 | 601816 | 京沪高铁 | 1,968,000 | 0.83 | 400,000 | 0.8774 | 642 |
34 | 601888 | 中国中免 | 1,966,720 | 0.82 | 23,500 | 0.8768 | 983 |
35 | 601225 | 陕西煤业 | 1,880,100 | 0.79 | 90,000 | 0.8382 | 1,515 |
36 | 600031 | 三一重工 | 1,858,950 | 0.78 | 135,000 | 0.8288 | 947 |
37 | 600406 | 国电南瑞 | 1,785,600 | 0.75 | 80,000 | 0.7961 | 785 |
38 | 603501 | 韦尔股份 | 1,776,190 | 0.74 | 16,645 | 0.7919 | 1,526 |
39 | 300122 | 智飞生物 | 1,772,190 | 0.74 | 29,000 | 0.7901 | 1,909 |
40 | 601857 | 中国石油 | 1,765,000 | 0.74 | 250,000 | 0.7869 | 1,280 |
41 | 601985 | 中国核电 | 1,762,500 | 0.74 | 235,000 | 0.7858 | 1,229 |
42 | 600048 | 保利发展 | 1,732,500 | 0.73 | 175,000 | 0.7724 | 1,503 |
43 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,719,130 | 0.72 | 108,668 | 0.7664 | 1,101 |
44 | 000002 | 万科A | 1,704,980 | 0.71 | 163,000 | 0.7601 | 816 |
45 | 300308 | 中际旭创 | 1,693,650 | 0.71 | 15,000 | 0.7551 | 2,186 |
46 | 688012 | 中微公司 | 1,689,600 | 0.71 | 11,000 | 0.7533 | 1,995 |
47 | 600690 | 海尔智家 | 1,680,000 | 0.7 | 80,000 | 0.749 | 1,394 |
48 | 600089 | 特变电工 | 1,578,720 | 0.66 | 114,400 | 0.7038 | 508 |
49 | 000338 | 潍柴动力 | 1,569,750 | 0.66 | 115,000 | 0.6998 | 1,281 |
50 | 000100 | TCL科技 | 1,526,500 | 0.64 | 355,000 | 0.6806 | 1,172 |
51 | 603986 | 兆易创新 | 1,524,440 | 0.64 | 16,500 | 0.6796 | 1,302 |
52 | 601919 | 中远海控 | 1,484,900 | 0.62 | 155,000 | 0.662 | 564 |
53 | 002371 | 北方华创 | 1,474,260 | 0.62 | 6,000 | 0.6573 | 1,674 |
54 | 002027 | 分众传媒 | 1,453,600 | 0.61 | 230,000 | 0.6481 | 1,361 |
55 | 600893 | 航发动力 | 1,420,440 | 0.6 | 38,000 | 0.6333 | 708 |
56 | 600436 | 片仔癀 | 1,379,340 | 0.58 | 5,700 | 0.615 | 616 |
57 | 002241 | 歌尔股份 | 1,365,650 | 0.57 | 65,000 | 0.6088 | 1,130 |
58 | 600585 | 海螺水泥 | 1,353,600 | 0.57 | 60,000 | 0.6035 | 1,060 |
59 | 688111 | 金山办公 | 1,328,040 | 0.56 | 4,200 | 0.5921 | 1,924 |
60 | 600905 | 三峡能源 | 1,323,070 | 0.55 | 302,763 | 0.5899 | 509 |
61 | 601766 | 中国中车 | 1,315,000 | 0.55 | 250,000 | 0.5863 | 562 |
62 | 600438 | 通威股份 | 1,251,500 | 0.52 | 50,000 | 0.558 | 891 |
63 | 688008 | 澜起科技 | 1,233,960 | 0.52 | 21,000 | 0.5501 | 1,312 |
64 | 600019 | 宝钢股份 | 1,224,710 | 0.51 | 206,528 | 0.546 | 914 |
65 | 002129 | TCL中环 | 1,219,920 | 0.51 | 78,000 | 0.5439 | 711 |
66 | 002049 | 紫光国微 | 1,214,100 | 0.51 | 18,000 | 0.5413 | 808 |
67 | 300014 | 亿纬锂能 | 1,181,600 | 0.5 | 28,000 | 0.5268 | 1,022 |
68 | 600547 | 山东黄金 | 1,143,500 | 0.48 | 50,000 | 0.5098 | 986 |
69 | 601390 | 中国中铁 | 1,136,000 | 0.48 | 200,000 | 0.5065 | 852 |
70 | 002466 | 天齐锂业 | 1,115,800 | 0.47 | 20,000 | 0.4975 | 938 |
71 | 002460 | 赣锋锂业 | 1,070,000 | 0.45 | 25,000 | 0.477 | 636 |
72 | 000661 | 长春高新 | 1,049,760 | 0.44 | 7,200 | 0.468 | 1,039 |
73 | 601600 | 中国铝业 | 1,015,200 | 0.43 | 180,000 | 0.4526 | 913 |
74 | 300142 | 沃森生物 | 1,010,930 | 0.42 | 43,000 | 0.4507 | 437 |
75 | 600426 | 华鲁恒升 | 992,136 | 0.42 | 35,960 | 0.4423 | 1,353 |
76 | 603799 | 华友钴业 | 987,900 | 0.41 | 30,000 | 0.4404 | 763 |
77 | 600570 | 恒生电子 | 977,840 | 0.41 | 34,000 | 0.436 | 1,081 |
78 | 000938 | 紫光股份 | 967,500 | 0.41 | 50,000 | 0.4313 | 804 |
79 | 600111 | 北方稀土 | 967,000 | 0.41 | 50,000 | 0.4311 | 355 |
80 | 002709 | 天赐材料 | 953,040 | 0.4 | 38,000 | 0.4249 | 814 |
81 | 600745 | 闻泰科技 | 888,510 | 0.37 | 21,000 | 0.3961 | 768 |
82 | 001979 | 招商蛇口 | 829,110 | 0.35 | 87,000 | 0.3696 | 1,053 |
83 | 002271 | 东方雨虹 | 825,600 | 0.35 | 43,000 | 0.3681 | 898 |
84 | 300347 | 泰格医药 | 824,550 | 0.35 | 15,000 | 0.3676 | 753 |
85 | 600588 | 用友网络 | 821,898 | 0.34 | 46,200 | 0.3664 | 612 |
86 | 603993 | 洛阳钼业 | 806,000 | 0.34 | 155,000 | 0.3593 | 1,082 |
87 | 002812 | 恩捷股份 | 784,116 | 0.33 | 13,800 | 0.3496 | 638 |
88 | 002648 | 卫星化学 | 781,750 | 0.33 | 53,000 | 0.3485 | 813 |
89 | 600989 | 宝丰能源 | 738,500 | 0.31 | 50,000 | 0.3292 | 753 |
90 | 688599 | 天合光能 | 713,250 | 0.3 | 25,000 | 0.318 | 760 |
91 | 002493 | 荣盛石化 | 703,800 | 0.3 | 68,000 | 0.3138 | 544 |
92 | 002601 | 龙佰集团 | 668,070 | 0.28 | 39,000 | 0.2978 | 592 |
93 | 600346 | 恒力石化 | 658,500 | 0.28 | 50,000 | 0.2936 | 554 |
94 | 002410 | 广联达 | 630,752 | 0.26 | 36,800 | 0.2812 | 774 |
95 | 002555 | 三七互娱 | 620,730 | 0.26 | 33,000 | 0.2767 | 1,335 |
96 | 000301 | 东方盛虹 | 576,000 | 0.24 | 60,000 | 0.2568 | 352 |
97 | 300413 | 芒果超媒 | 428,400 | 0.18 | 17,000 | 0.191 | 785 |
98 | 600010 | 包钢股份 | 408,800 | 0.17 | 280,000 | 0.1823 | 231 |
99 | 600176 | 中国巨石 | 294,900 | 0.12 | 30,000 | 0.1315 | 658 |
100 | 688347 | 华虹公司 | 264,095 | 0.11 | 6,279 | 0.1177 | 1,170 |
101 | 301348 | 蓝箭电子 | 20,903 | 0.01 | 469 | 0.0093 | 2,623 |
102 | 301526 | 国际复材 | 16,897 | 0.01 | 3,797 | 0.0075 | 3,200 |
103 | 301381 | 赛维时代 | 16,716 | 0.01 | 563 | 0.0075 | 2,014 |
104 | 301421 | 波长光电 | 15,852 | 0.01 | 267 | 0.0071 | 2,709 |
105 | 301488 | 豪恩汽电 | 15,822 | 0.01 | 229 | 0.0071 | 2,668 |
106 | 301370 | 国科恒泰 | 14,857 | 0.01 | 928 | 0.0066 | 2,168 |
107 | 688548 | 广钢气体 | 14,114 | 0.01 | 1,107 | 0.0063 | 3,794 |
108 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0.01 | 396 | 0.0062 | 3,264 |
109 | 688627 | 精智达 | 13,333 | 0.01 | 152 | 0.0059 | 3,644 |
110 | 301172 | 君逸数码 | 13,203 | 0.01 | 346 | 0.0059 | 2,093 |
111 | 301566 | 达利凯普 | 12,753 | 0.01 | 576 | 0.0057 | 3,250 |
112 | 688582 | 芯动联科 | 12,529 | 0.01 | 324 | 0.0056 | 3,618 |
113 | 301558 | 三态股份 | 12,207 | 0.01 | 911 | 0.0054 | 3,078 |
114 | 688549 | 中巨芯 | 11,747 | 0 | 1,452 | 0.0052 | 3,648 |
115 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0048 | 2,866 |
116 | 688591 | 泰凌微 | 10,704 | 0 | 382 | 0.0048 | 3,033 |
117 | 688603 | 天承科技 | 10,380 | 0 | 140 | 0.0046 | 3,159 |
118 | 301291 | 明阳电气 | 10,351 | 0 | 365 | 0.0046 | 2,019 |
119 | 688563 | 航材股份 | 10,283 | 0 | 170 | 0.0046 | 3,896 |
120 | 301292 | 海科新源 | 10,159 | 0 | 525 | 0.0045 | 2,465 |
121 | 688652 | 京仪装备 | 10,137 | 0 | 194 | 0.0045 | 3,826 |
122 | 301372 | 科净源 | 10,069 | 0 | 231 | 0.0045 | 2,149 |
123 | 301486 | 致尚科技 | 9,545 | 0 | 202 | 0.0043 | 2,477 |
124 | 301413 | 安培龙 | 9,543 | 0 | 164 | 0.0043 | 3,417 |
125 | 301516 | 中远通 | 9,368 | 0 | 604 | 0.0042 | 3,696 |
126 | 301261 | 恒工精密 | 9,356 | 0 | 184 | 0.0042 | 3,596 |
127 | 301272 | 英华特 | 9,235 | 0 | 173 | 0.0041 | 2,533 |
128 | 301507 | 民生健康 | 9,225 | 0 | 582 | 0.0041 | 3,264 |
129 | 301202 | 朗威股份 | 8,904 | 0 | 280 | 0.004 | 3,628 |
130 | 301508 | 中机认检 | 8,884 | 0 | 333 | 0.004 | 3,323 |
131 | 301210 | 金杨股份 | 8,732 | 0 | 192 | 0.0039 | 1,906 |
132 | 301329 | 信音电子 | 8,670 | 0 | 390 | 0.0039 | 3,146 |
133 | 688653 | 康希通信 | 8,523 | 0 | 533 | 0.0038 | 3,449 |
134 | 301251 | 威尔高 | 8,232 | 0 | 238 | 0.0037 | 3,535 |
135 | 688720 | 艾森股份 | 8,224 | 0 | 165 | 0.0037 | 3,835 |
136 | 688573 | 信宇人 | 8,208 | 0 | 285 | 0.0037 | 2,543 |
137 | 688651 | 盛邦安全 | 8,197 | 0 | 178 | 0.0037 | 3,309 |
138 | 301393 | 昊帆生物 | 8,193 | 0 | 138 | 0.0037 | 3,526 |
139 | 301498 | 乖宝宠物 | 8,189 | 0 | 211 | 0.0037 | 3,095 |
140 | 688702 | 盛科通信 | 8,094 | 0 | 168 | 0.0036 | 3,925 |
141 | 301489 | 思泉新材 | 8,078 | 0 | 126 | 0.0036 | 3,634 |
142 | 301578 | 辰奕智能 | 7,857 | 0 | 115 | 0.0035 | 3,339 |
143 | 301469 | 恒达新材 | 7,809 | 0 | 236 | 0.0035 | 2,691 |
144 | 688671 | 碧兴物联 | 7,752 | 0 | 226 | 0.0035 | 2,584 |
145 | 603296 | 华勤技术 | 7,697 | 0 | 99 | 0.0034 | 3,193 |
146 | 301395 | 仁信新材 | 7,532 | 0 | 403 | 0.0034 | 2,235 |
147 | 301459 | 丰茂股份 | 7,530 | 0 | 189 | 0.0034 | 3,103 |
148 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0033 | 3,226 |
149 | 301528 | 多浦乐 | 7,304 | 0 | 106 | 0.0033 | 3,303 |
150 | 301555 | 惠柏新材 | 7,267 | 0 | 224 | 0.0032 | 3,285 |
151 | 301519 | 舜禹股份 | 7,215 | 0 | 357 | 0.0032 | 3,089 |
152 | 301456 | 盘古智能 | 7,202 | 0 | 237 | 0.0032 | 3,051 |
153 | 301518 | 长华化学 | 7,179 | 0 | 312 | 0.0032 | 2,951 |
154 | 301517 | 陕西华达 | 7,034 | 0 | 161 | 0.0031 | 3,982 |
155 | 601096 | 宏盛华源 | 6,987 | 0 | 1,721 | 0.0031 | 3,412 |
156 | 688429 | 时创能源 | 6,972 | 0 | 329 | 0.0031 | 1,535 |
157 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0031 | 3,679 |
158 | 301550 | 斯菱股份 | 6,928 | 0 | 159 | 0.0031 | 3,474 |
159 | 301418 | 协昌科技 | 6,827 | 0 | 136 | 0.003 | 3,021 |
160 | 688716 | 中研股份 | 6,696 | 0 | 184 | 0.003 | 4,049 |
161 | 688693 | 锴威特 | 6,685 | 0 | 154 | 0.003 | 3,317 |
162 | 688602 | 康鹏科技 | 6,647 | 0 | 601 | 0.003 | 3,787 |
163 | 688646 | 逸飞激光 | 6,565 | 0 | 182 | 0.0029 | 2,975 |
164 | 688648 | 中邮科技 | 6,493 | 0 | 303 | 0.0029 | 3,561 |
165 | 301568 | 思泰克 | 6,476 | 0 | 182 | 0.0029 | 3,553 |
166 | 688719 | 爱科赛博 | 6,431 | 0 | 107 | 0.0029 | 3,925 |
167 | 301500 | 飞南资源 | 5,975 | 0 | 286 | 0.0027 | 3,469 |
168 | 301529 | 福赛科技 | 5,720 | 0 | 151 | 0.0026 | 3,669 |
169 | 301525 | 儒竞科技 | 5,621 | 0 | 69 | 0.0025 | 3,646 |
170 | 301559 | 中集环科 | 5,417 | 0 | 297 | 0.0024 | 3,437 |
171 | 301371 | 敷尔佳 | 5,374 | 0 | 143 | 0.0024 | 3,581 |
172 | 688612 | 威迈斯 | 5,354 | 0 | 141 | 0.0024 | 3,953 |
173 | 301515 | 港通医疗 | 5,315 | 0 | 188 | 0.0024 | 3,318 |
174 | 301520 | 万邦医药 | 5,221 | 0 | 99 | 0.0023 | 3,412 |
175 | 688657 | 浩辰软件 | 5,085 | 0 | 65 | 0.0023 | 3,803 |
176 | 301548 | 崇德科技 | 4,896 | 0 | 83 | 0.0022 | 3,702 |
177 | 601083 | 锦江航运 | 4,107 | 0 | 371 | 0.0018 | 3,638 |
178 | 688450 | 光格科技 | 4,043 | 0 | 111 | 0.0018 | 3,230 |
179 | 001326 | 联域股份 | 4,037 | 0 | 83 | 0.0018 | 2,507 |
180 | 603004 | 鼎龙科技 | 3,992 | 0 | 128 | 0.0018 | 3,713 |
181 | 603270 | 金帝股份 | 3,934 | 0 | 133 | 0.0018 | 3,319 |
182 | 001239 | 永达股份 | 3,765 | 0 | 189 | 0.0017 | 3,481 |
183 | 603119 | 浙江荣泰 | 3,628 | 0 | 152 | 0.0016 | 3,825 |
184 | 001306 | 夏厦精密 | 3,542 | 0 | 47 | 0.0016 | 3,141 |
185 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0015 | 3,460 |
186 | 603275 | 众辰科技 | 3,097 | 0 | 78 | 0.0014 | 2,556 |
187 | 603373 | 安邦护卫 | 3,058 | 0 | 88 | 0.0014 | 3,851 |
188 | 603107 | 上海汽配 | 3,038 | 0 | 167 | 0.0014 | 3,559 |
189 | 001358 | 兴欣新材 | 3,003 | 0 | 68 | 0.0013 | 3,522 |
190 | 603193 | 润本股份 | 2,882 | 0 | 173 | 0.0013 | 3,879 |
191 | 603276 | 恒兴新材 | 2,811 | 0 | 113 | 0.0013 | 4,135 |
192 | 603231 | 索宝蛋白 | 2,282 | 0 | 106 | 0.001 | 3,720 |
193 | 603075 | 热威股份 | 2,261 | 0 | 97 | 0.001 | 4,109 |