基金经理:梅律吾
单位净值:1.6080 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:1.7280 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安中证100指数A(320010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,914,130 | -15,709,200 | -6,342,260 | -14,635,300 |
基金本期净收益(元) | -816,592 | -1,777,660 | -1,079,390 | -5,564,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.046 | -0.1041 | -0.042 | -0.0783 |
期末基金资产净值(元) | 238,105,000 | 231,351,000 | 248,475,000 | 254,809,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.587 | 1.541 | 1.645 | 1.687 |