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| 民生加银精选混合(690003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 85667 | ||||||||
| 基金代码 | 690003 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银基金管理有限公司关于民生加银精选股票型证券投资基金开放日常赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《民生加银精选股票型证券投资基金基金合同》已于2010年2月3日生效，根据《证券投资基金运作管理办法》、《民生加银精选股票型证券投资基金基金合同》和《民生加银精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，民生加银精选股票型证券投资基金（基金代码：690003，以下简称"本基金"，）自2010年4月8日起开始办理日常赎回业务。 现将有关事项公告如下： 一、重要提示： 1.本基金为契约型开放式股票型基金，基金管理人为民生加银基金管理有限公司（以下简称"本公司"），注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下称"中国建设银行"）。 2.本公告仅对本基金开放赎回的事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《民生加银精选股票型证券投资基金基金合同》和《民生加银精选股票型证券投资基金招募说明书》。 3.由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以各代销机构具体规定的时间为准。 4.有关本基金开放赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。 5.上述业务的解释权归本基金管理人。 二、赎回业务办理地点 1.投资人可以通过本公司直销网点，以及代销机构：中国建设银行、中国民生银行、中国银行、交通银行、中信银行、深圳发展银行、招商银行、上海银行、南京银行、江苏银行、北京银行、中国邮政储蓄银行、银河证券、广发证券、中信建投证券、国泰君安证券、平安证券、申银万国证券、华泰证券、华泰联合证券、招商证券、兴业证券、海通证券、广发华福证券、国信证券、安信证券、中国建银投资证券、国联证券、中原证券、民生证券、东海证券、光大证券、宏源证券、长江证券等相关营业网点办理本基金的日常赎回业务。（以上排名不分先后） 投资人还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登录本公司网站www.msjyfund.com.cn办理开户、申购、赎回业务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询。 2.直销机构 民生加银基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心42楼 办公地址：深圳市福田区益田路新世界商务中心42、43楼 法定代表人：杨东 客服电话：400-8888-388 联系人：温云春 电话：0755-23999809 传真：0755-23999810 网址：www.msjyfund.com.cn 3.代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见《民生加银精选股票型证券投资基金基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构等公告。 4.基金管理人将适时增加或调整销售机构，并及时公告。 5.未开设销售网点地区的投资人及希望了解其他有关信息的投资人，可以登录本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或拨打本基金管理人客户服务电话400-8888-388查询。 三、赎回业务办理时间 投资人在开放日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请的，其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格。 四、赎回业务的安排 1.赎回的份额限制 投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基金的投资人每个账户的最低基金份额余额和最低赎回份额均为100份。 2.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.赎回费率 本基金的赎回费率为： 持有基金时间T赎回费率 T＜1年0.50% 1年≤T＜2年0.30% T≥2年0 注：上表中，1年按365天计算。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 五、基金份额净值公告 本基金管理人根据《民生加银精选股票型证券投资基金基金合同》和《民生加银精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资人留意。 投资人可通过以下途径咨询有关详情： 民生加银基金管理有限公司 客户服务电话：400-8888-388 网址：www.msjyfund.com.cn 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 民生加银基金管理有限公司 2010年4月7日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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