民生加银精选混合(690003)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.469 |
0.469 |
2.402% |
2024/4/25 |
0.458 |
0.458 |
-0.651% |
2024/4/24 |
0.461 |
0.461 |
1.991% |
2024/4/23 |
0.452 |
0.452 |
0.444% |
2024/4/22 |
0.45 |
0.45 |
-0.222% |
2024/4/19 |
0.451 |
0.451 |
-1.313% |
2024/4/18 |
0.457 |
0.457 |
-0.218% |
2024/4/17 |
0.458 |
0.458 |
2.232% |
2024/4/16 |
0.448 |
0.448 |
-2.609% |
2024/4/15 |
0.46 |
0.46 |
1.545% |
2024/4/12 |
0.453 |
0.453 |
-0.22% |
2024/4/11 |
0.454 |
0.454 |
0.221% |
2024/4/10 |
0.453 |
0.453 |
-1.735% |
2024/4/9 |
0.461 |
0.461 |
0.436% |
2024/4/8 |
0.459 |
0.459 |
-0.864% |
2024/4/3 |
0.463 |
0.463 |
-1.489% |
2024/4/2 |
0.47 |
0.47 |
-0.634% |
2024/4/1 |
0.473 |
0.473 |
1.72% |
2024/3/29 |
0.465 |
0.465 |
0.649% |
2024/3/28 |
0.462 |
0.462 |
1.538% |
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