单位(元)民生加银精选混合(690003)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,977,336 |
3,314,656 |
5,580,574 |
5,673,798 |
结算备付金 |
147,692 |
500,172 |
397,822 |
107,119 |
存出保证金 |
22,382 |
26,336 |
47,069 |
24,364 |
交易性金融资产 |
36,278,527 |
44,504,162 |
43,982,924 |
57,576,856 |
其中:股票投资 |
36,278,527 |
44,504,162 |
43,982,924 |
57,576,856 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
7,445 |
3,114 |
9,655 |
20,031 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
39,433,381 |
48,348,440 |
50,018,044 |
63,402,168 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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710 |
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6,090 |
应付赎回款 |
20,619 |
59,731 |
7,912 |
30,930 |
应付管理人报酬 |
39,957 |
57,935 |
63,324 |
76,950 |
应付托管费 |
6,659 |
9,656 |
10,554 |
12,825 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
173,727 |
304,481 |
281,705 |
266,461 |
负债合计 |
240,962 |
432,512 |
363,495 |
393,256 |
所有者权益 |
实收基金 |
75,678,685 |
77,108,220 |
72,859,188 |
70,423,483 |
未分配利润 |
-36,486,265 |
-29,192,292 |
-23,204,639 |
-7,414,571 |
所有者权益合计 |
39,192,420 |
47,915,928 |
49,654,549 |
63,008,912 |
负债和所有者权益总计 |
39,433,381 |
48,348,440 |
50,018,044 |
63,402,168 |
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