基金经理:施名轩
单位净值:0.4690 | 净值增长率:2.40% | 累计净值:0.4690 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银精选混合(690003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,999,940 | -544,770 | -7,340,530 | -4,446,240 |
基金本期净收益(元) | -2,921,510 | -3,969,840 | -2,028,570 | -4,595,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0526 | -0.0072 | -0.0961 | -0.0592 |
期末基金资产净值(元) | 35,404,500 | 39,192,400 | 40,130,500 | 47,915,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.465 | 0.518 | 0.525 | 0.621 |