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| 国投瑞银稳健增长混合(121006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 78671 | ||||||||
| 基金代码 | 121006 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司截至2009年12月31日旗下基金资产净值 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2009年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布如下： 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 121001 国投瑞银融华债券 1,313,548,117.86 121002 国投瑞银景气行业混合 3,696,794,882.55 121003 国投瑞银核心企业股票 7,963,311,724.39 121005 国投瑞银创新动力股票 5,127,517,137.58 121006 国投瑞银稳健增长混合 176,636,558.50 121008 国投瑞银成长优选股票 3,688,851,150.08 121009 国投瑞银稳定增利债券 1,639,175,335.19 121011 国投瑞银货币A 360,051,998.02 128011 国投瑞银货币B 5,889,054,467.78 121099 国投瑞银瑞福分级封闭 5,266,786,005.58 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 5,266,786,005.58 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 5,266,786,005.58 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1,621,458,785.83 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1,514,939,595.52 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 190,857,792.11 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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