基金经理:吉莉
单位净值:2.4880 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:3.5840 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银稳健增长混合(121006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,934,100 | -24,858,000 | -2,358,980 | -22,839,900 |
基金本期净收益(元) | -7,808,420 | -26,191,500 | 2,524,760 | -5,716,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1097 | -0.1056 | -0.0099 | -0.0943 |
期末基金资产净值(元) | 600,359,000 | 548,951,000 | 582,489,000 | 593,634,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.46 | 2.352 | 2.457 | 2.467 |