单位(元)国投瑞银稳健增长混合(121006)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-33,777,386 |
-10,856,948 |
-80,230,267 |
-737,973 |
利息收入 |
1,125,636 |
491,414 |
1,607,816 |
1,232,674 |
其中:存款利息收入 |
530,159 |
230,420 |
498,651 |
231,147 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
595,477 |
260,994 |
1,109,165 |
1,001,526 |
投资收益 |
-30,785,296 |
-10,770,515 |
-6,073,210 |
1,062,876 |
其中:股票投资收益 |
-38,378,999 |
-15,937,358 |
-16,111,293 |
-2,234,390 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
180,712 |
421,940 |
2,241,261 |
1,184,834 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,412,991 |
4,744,903 |
7,796,822 |
2,112,431 |
公允价值变动收益 |
-4,140,067 |
-589,817 |
-75,814,196 |
-3,059,434 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,341 |
11,971 |
49,324 |
25,911 |
费用 |
9,819,124 |
5,522,616 |
11,941,180 |
6,008,629 |
管理人报酬 |
8,218,865 |
4,635,643 |
10,036,127 |
5,050,040 |
托管费 |
1,369,811 |
772,607 |
1,672,688 |
841,673 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
228,192 |
113,326 |
228,389 |
113,311 |
利润总额 |
-43,596,510 |
-16,379,564 |
-92,171,447 |
-6,746,603 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-43,596,510 |
-16,379,564 |
-92,171,447 |
-6,746,603 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。