基金经理:吉莉
单位净值:2.4880 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:3.5840 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银稳健增长混合(121006)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019547 | 16国债19 | 24,333,900 | 4.05 | 99 |
2 | 019703 | 23国债10 | 13,660,700 | 2.28 | 1542 |
3 | 019709 | 23国债16 | 13,651,200 | 2.27 | 1948 |
4 | 123025 | 精测转债 | 6,156,740 | 1.03 | 89 |
5 | 019698 | 23国债05 | 5,840,570 | 0.97 | 97 |
6 | 113563 | 柳药转债 | 3,394,310 | 0.57 | 213 |
7 | 127037 | 银轮转债 | 3,365,800 | 0.56 | 141 |
8 | 113666 | 爱玛转债 | 2,801,880 | 0.47 | 345 |
9 | 110068 | 龙净转债 | 1,787,050 | 0.3 | 262 |
10 | 110091 | 合力转债 | 1,045,010 | 0.17 | 265 |
11 | 110090 | 爱迪转债 | 89,424 | 0.01 | 305 |