读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
大摩多元收益债券A(233012) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 770139 | ||||||||
基金代码 | 233012 | ||||||||
公告日期 | 2017-07-01 | ||||||||
编号 | 5 | ||||||||
标题 | 2017年6月30日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露 | ||||||||
信息全文 | 基金 代码 基金名称 资产净值 (单位:人民币元) 基金份额净值 (单位:人民币元) 基金份额累计净值 (单位:人民币元) 233001 摩根士丹利华鑫 基础行业 证券投资基金 123,052,612.29 0.9126 2.4576 233005 摩根士丹利华鑫 强收益债券型 证券投资基金 900,992,682.01 1.6586 1.6936 233006 摩根士丹利华鑫 领先优势混合型 证券投资基金 475,812,212.26 2.0186 2.0186 233007 摩根士丹利华鑫 卓越成长混合型 证券投资基金 798,170,246.36 2.1684 2.5404 233008 摩根士丹利华鑫 消费领航混合型 证券投资基金 180,419,918.72 0.9260 0.9260 233009 摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 混合型证券投资基金 3,815,126,158.50 1.372 2.389 233010 摩根士丹利华鑫 深证 300 指数增强型 证券投资基金 48,407,775.04 1.518 1.518 233011 摩根士丹利华鑫 主题优选混合型 证券投资基金 445,288,253.61 2.256 2.488 233012 摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金 A 385,679,193.78 1.656 1.656 233013 摩根士丹利华鑫 多元收益债券型 证券投资基金 C 395,445,536.83 1.620 1.620 233015 摩根士丹利华鑫 量化配置混合型 证券投资基金 1,711,987,515.84 1.631 2.031 163302 摩根士丹利华鑫 资源优选混合型 证券投资基金(LOF) 786,900,328.76 1.3317 4.0047 000024 摩根士丹利华鑫 双利增强债券型 1,232,940,830.20 1.064 1.328 证券投资基金 A 000025 摩根士丹利华鑫 双利增强债券型 证券投资基金 C 290,387,878.87 1.055 1.319 000064 摩根士丹利华鑫 纯债稳定增利18个月 定期开放债券型证券 投资基金 3,683,680,383.19 1.035 1.366 000309 摩根士丹利华鑫 品质生活股票型 证券投资基金 1,022,316,597.83 1.897 1.897 000415 摩根士丹利华鑫 纯债添利 18 个月 定期开放债券型证券 投资基金 A 3,383,889,907.89 1.120 1.220 000416 摩根士丹利华鑫 纯债添利 18 个月 定期开放债券型证券 投资基金 C 1,564,502,598.18 1.107 1.207 000419 摩根士丹利华鑫优质 信价纯债债券型证券 投资基金 A 261,128,371.04 1.155 1.155 000420 摩根士丹利华鑫 优质信价纯债债券型 证券投资基金 C 16,431,021.49 1.146 1.146 000594 摩根士丹利华鑫 进取优选股票型 证券投资基金 54,914,540.78 1.613 1.613 001291 摩根士丹利华鑫 量化多策略股票型 证券投资基金 910,305,133.61 0.938 0.938 001348 摩根士丹利华鑫 新机遇灵活配置 混合型证券投资基金 41,070,372.90 1.108 1.108 001859 摩根士丹利华鑫 纯债稳定增值18个月 定期开放债券型证券 投资基金 A 1,694,590,219.30 1.057 1.057 001860 摩根士丹利华鑫 纯债稳定增值18个月 定期开放债券型证券 投资基金 C 714,883,401.48 1.052 1.052 002708 摩根士丹利华鑫 健康产业混合型 88,902,683.35 1.057 1.057 证券投资基金 003094 摩根士丹利华鑫多元 兴利18个月定期开放 债券型证券投资基金 609,925,729.55 1.0156 1.0156 003311 摩根士丹利华鑫睿成 大盘弹性股票型 证券投资基金 183,337,093.99 1.0620 1.0620 003312 摩根士丹利华鑫睿成 中小盘弹性股票型 证券投资基金 178,691,944.16 0.9444 0.9444 |
||||||||
基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |