单位(元)大摩多元收益债券A(233012)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,172,623 |
8,934,440 |
-38,139,187 |
-5,811,808 |
利息收入 |
158,838 |
86,709 |
638,273 |
231,375 |
其中:存款利息收入 |
135,287 |
71,972 |
360,229 |
231,375 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,551 |
14,738 |
278,044 |
- |
投资收益 |
2,337,102 |
7,252,503 |
-40,512,878 |
-26,939,665 |
其中:股票投资收益 |
-8,428,965 |
-1,020,417 |
-70,469,006 |
-50,750,518 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,895,854 |
7,869,761 |
27,213,412 |
21,446,829 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
870,212 |
403,158 |
2,742,716 |
2,364,023 |
公允价值变动收益 |
6,666,894 |
1,590,335 |
1,667,797 |
20,863,799 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,789 |
4,893 |
67,620 |
32,684 |
费用 |
7,144,856 |
3,868,947 |
14,473,055 |
9,203,981 |
管理人报酬 |
3,210,671 |
1,854,869 |
7,138,658 |
4,101,776 |
托管费 |
856,179 |
494,632 |
1,903,642 |
1,093,807 |
销售服务费 |
709,826 |
417,562 |
1,558,350 |
837,913 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,086,758 |
946,803 |
3,516,321 |
2,979,277 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,086,758 |
946,803 |
3,516,321 |
2,979,277 |
其他费用 |
230,180 |
124,401 |
252,486 |
124,665 |
利润总额 |
2,027,767 |
5,065,493 |
-52,612,242 |
-15,015,789 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,027,767 |
5,065,493 |
-52,612,242 |
-15,015,789 |
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