基金经理：方旭赟
| 单位净值:1.2213 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.0142 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩多元收益债券A(233012)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019695 | 23国债02 | 21,457,700 | 9.85 | 8 |
| 2 | 2080090 | 20南昌工控债01 | 21,040,100 | 9.66 | 2 |
| 3 | 188516 | 21亦庄05 | 20,800,900 | 9.55 | 2 |
| 4 | 152402 | 20鄂交01 | 20,225,000 | 9.29 | 3 |
| 5 | 2080091 | 20昆高新债 | 16,891,600 | 7.76 | 2 |
| 6 | 113021 | 中信转债 | 2,309,310 | 1.06 | 173 |
| 7 | 113044 | 大秦转债 | 1,677,290 | 0.77 | 222 |
| 8 | 123107 | 温氏转债 | 1,233,900 | 0.57 | 330 |
| 9 | 110079 | 杭银转债 | 1,116,580 | 0.51 | 289 |
| 10 | 113065 | 齐鲁转债 | 845,183 | 0.39 | 259 |
| 11 | 128119 | 龙大转债 | 631,508 | 0.29 | 98 |
| 12 | 113623 | 凤21转债 | 582,523 | 0.27 | 169 |
| 13 | 127045 | 牧原转债 | 572,649 | 0.26 | 307 |
| 14 | 110085 | 通22转债 | 486,258 | 0.22 | 211 |
| 15 | 127042 | 嘉美转债 | 389,646 | 0.18 | 138 |
| 16 | 113060 | 浙22转债 | 373,485 | 0.17 | 223 |
| 17 | 127027 | 能化转债 | 342,325 | 0.16 | 123 |
| 18 | 113033 | 利群转债 | 317,580 | 0.15 | 147 |
| 19 | 127040 | 国泰转债 | 271,206 | 0.12 | 166 |
| 20 | 123193 | 海能转债 | 253,230 | 0.12 | 69 |
| 21 | 113549 | 白电转债 | 229,941 | 0.11 | 90 |
| 22 | 113637 | 华翔转债 | 236,658 | 0.11 | 102 |
| 23 | 123143 | 胜蓝转债 | 244,744 | 0.11 | 30 |
| 24 | 113619 | 世运转债 | 246,167 | 0.11 | 86 |
| 25 | 118013 | 道通转债 | 212,885 | 0.1 | 142 |
| 26 | 113627 | 太平转债 | 218,040 | 0.1 | 92 |
| 27 | 123175 | 百畅转债 | 218,159 | 0.1 | 39 |
| 28 | 123169 | 正海转债 | 218,406 | 0.1 | 147 |
| 29 | 123144 | 裕兴转债 | 223,430 | 0.1 | 49 |
| 30 | 118036 | 力合转债 | 223,804 | 0.1 | 72 |
| 31 | 123202 | 祥源转债 | 224,238 | 0.1 | 85 |
| 32 | 118028 | 会通转债 | 226,874 | 0.1 | 119 |
| 33 | 113068 | 金铜转债 | 226,997 | 0.1 | 109 |
| 34 | 128081 | 海亮转债 | 227,414 | 0.1 | 130 |
| 35 | 123087 | 明电转债 | 228,684 | 0.1 | 59 |
| 36 | 127018 | 本钢转债 | 167,180 | 0.08 | 182 |
| 37 | 123048 | 应急转债 | 167,551 | 0.08 | 49 |
| 38 | 113669 | 景23转债 | 167,592 | 0.08 | 73 |
| 39 | 113058 | 友发转债 | 169,552 | 0.08 | 167 |
| 40 | 110094 | 众和转债 | 127,003 | 0.06 | 158 |
| 41 | 123127 | 耐普转债 | 100,871 | 0.05 | 59 |
| 42 | 127049 | 希望转2 | 103,493 | 0.05 | 196 |
| 43 | 123166 | 蒙泰转债 | 105,107 | 0.05 | 44 |
| 44 | 111010 | 立昂转债 | 106,751 | 0.05 | 191 |
| 45 | 113602 | 景20转债 | 115,503 | 0.05 | 128 |
| 46 | 110092 | 三房转债 | 93,763 | 0.04 | 87 |
| 47 | 113632 | 鹤21转债 | 68,992 | 0.03 | 225 |
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