大摩多元收益债券A(233012)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/13 |
1.2287 |
2.0216 |
0.253% |
2024/5/10 |
1.2256 |
2.0185 |
0.057% |
2024/5/9 |
1.2249 |
2.0178 |
0.229% |
2024/5/8 |
1.2221 |
2.015 |
-0.065% |
2024/5/7 |
1.2229 |
2.0158 |
0.106% |
2024/5/6 |
1.2216 |
2.0145 |
0.411% |
2024/4/30 |
1.2166 |
2.0095 |
0.313% |
2024/4/29 |
1.2128 |
2.0057 |
-0.28% |
2024/4/26 |
1.2162 |
2.0091 |
0.049% |
2024/4/25 |
1.2156 |
2.0085 |
-0.09% |
2024/4/24 |
1.2167 |
2.0096 |
0.09% |
2024/4/23 |
1.2156 |
2.0085 |
-0.32% |
2024/4/22 |
1.2195 |
2.0124 |
-0.147% |
2024/4/19 |
1.2213 |
2.0142 |
0.041% |
2024/4/18 |
1.2208 |
2.0137 |
-0.025% |
2024/4/17 |
1.2211 |
2.014 |
0.444% |
2024/4/16 |
1.2157 |
2.0086 |
-0.222% |
2024/4/15 |
1.2184 |
2.0113 |
0.329% |
2024/4/12 |
1.2144 |
2.0073 |
0.198% |
2024/4/11 |
1.212 |
2.0049 |
0.298% |
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