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| 光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 75070 | ||||||||
| 基金代码 | 360011 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-11-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购及赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2009年10月28日正式生效。根据《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金定于2009年11月30日起开始办理日常申购及赎回业务。 一、重要提示 （一）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 （二）本公告对本基金开放日常申购及赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（www.epf.com.cn）查询或阅读刊登在8月31日《上海证券报》、8月28日《中国证券报》、9月1日《证券时报》上的《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。 （三）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-820-2888）了解基金申购及赎回事宜，亦可通过本公司网站（www.epf.com.cn）了解基金销售相关事宜。 （四）本基金简称和代码 1．基金简称：光大保德信动态优选混合 2．基金代码：360011 （五）投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购及赎回业务。 本公告的解释权归本公司所有。 二、投资者范围 中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 三、销售机构 （一）直销机构 名称：光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 电话：（021）63352934 传真：（021）63350429 客服电话：400-820-2888或（021）53524620 联系人：刘佳 网址：www.epf.com.cn （二）代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 法定代表人：郭树清 客服电话：95533 联系人：王琳 电话：010-66275654 网址：www.ccb.com （2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 联系人：田耕 电话：010-66107900 网址：www.icbc.com.cn （3）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （4）中国农业银行 注册地址：北京东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 联系人：蒋浩 客户服务电话：95599 网址： www.abchina.com （5）交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人：胡怀邦 客服电话：95559 联系人：曹榕 电话：021-58781234 传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com （6）中国邮政储蓄银行 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人：陶礼明 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com （7）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 法定代表人：唐双宁 客服电话：95595 联系人：李伟 电话：010-68560675 传真：010-68560661 网址：www.cebbank.com （8）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 联系人：汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （9）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人：秦晓 客服电话：95555 联系人：刘薇 电话：0755-83195915 传真：0755-83195061 网址：www.cmbchina.com (10)兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号 办公地址:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 客服电话:95561 联系人:刘玲 电话:021－52629999 公司网站:www.cib.com.cn （11）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区正义路4 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人：董文标 客服电话：95568 网址： www.cmbc.com.cn （12）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人：孔 丹 客服电话：95558 联系人：金蕾 电话：010-65557013 传真：010-65550827 网址：bank.ecitic.com （13）广东发展银行 注册地址：广州市农林下路83号 法定代表人：董建岳 客服电话：（0571）96000888，（020）38322222 网址：www.gdb.com.cn （14）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人： 吴建 客户服务统一咨询电话：95577 网址：www.hxb.com.cn （15）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人：阎冰竹 客户服务电话：北京010-96169天津022-96269上海021-53599688 公司网站：www.bankofbeijing.com.cn （16）深圳平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务统一咨询电话：40066-99999、0755-961202 网址：www.pingan.com （17）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 法定代表人：陆华裕 联系人：钱庚旺 客户服务统一咨询电话：96528，上海地区962528 传真：021－63586215 网址：www.nbcb.com.cn （18）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：陈辛 联系人：张萍 联系电话：021-68475888 传真电话：021-68476111 客户服务热线：021-962888 网址：www.bankofshanghai.com （19）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 客服电话：10108998 联系人：刘晨 电话：021-22169999 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （20）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 法定代表人：宫少林 客服电话：4008888111、95565 联系人：黄健 电话：0755-82943511 传真：0755-83734343 网址：www.newone.com.cn （21）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：王志伟 客服电话：020-87555888 转各营业网点 联系人：肖中梅 电话：020-87555888-875 传真：020-87557985 网址：www.gf.com.cn （22）华泰联合证券有限责任公司 办公地址：深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层 法定代表人：马韶明 客服电话：400-8888-555 联系人：范雪玲 电话：0755-82492190 传真：0755-82492962 网址：www.lhzq.com （23）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：400-666-1618 联系人：张治国 电话：0351-8686703 传真：0351-8686619 网址：www.i618.com.cn （24）申银万国证券股份有限公司 通讯地址：上海市常熟路171 号 法定代表人：丁国荣 客服电话：021-962505 联系人：邓寒冰 电话：021-54033888 传真：021-54038844 网址：www.sw2000.com.cn （25）海通证券股份有限公司 通讯地址：上海市淮海中路98 号 法定代表人：王开国 客服电话：021-95553 联系人：李笑鸣 电话：021-23219275 传真：021-63602722 网址：www.htsec.com （26）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22-29层 法定代表人：王益民 联系电话：021-63325888 客服热线：95503 联系人：吴宇 公司网址：www.dfzq.com.cn （27）中信万通证券股份有限公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507－1510室 法定代表人：史洁民 客服电话：0532-96577 联系人：丁韶燕 电话：0532-85022026 传真：0532-85022026 网址：www.zxwt.com.cn （28)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 电话：0755－82558305 客户服务电话: 400－800－1001 网址：www.essence.com.cn （29）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：肖时庆 电话：(010)66568587 传真：(010)66568536 联系人：李洋 电话: 010-66568047 客服电话: 4008888888 网址：www.chinastock.com.cn （30）中信金通证券有限责任公司 注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 开放式基金咨询电话：0571-96598 联系人：王勤 联系电话：0571-85783715 公司网址：www.bigsun.com.cn （31）国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 公司电话：0551-2634400 传真：0551-2645709 网址：www.gyzq.com.cn 公司办公地址：安徽省合肥市寿春路179号 邮政编码：230001 （32）湘财证券有限责任公司 地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：陈学荣 电话：021－68634518 传真：021－68865680 联系人：钟康莺 网址：www.xcsc.com （33）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市西藏中路336号 法定代表人：蒋元真 联系电话：021-51539888 联系人：谢秀峰 公司网址：www.962518.com 客服电话：021-962518 （34）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座 法定代表人：汤世生 客户服务电话：010－62294600 网址：http://www.hysec.com （35）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （36）齐鲁证券有限责任公司 注册地址：济南市经十路128号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （37）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 客服电话：4008888666 网址：www.gtja.com （38）平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：陈敬达 客户服务热线：95511 网址：http://www.pingan.com （39）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：张佑君 客服电话：400-8888-108（免长途费） 网址：http://www.csc108.com （40）兴业证券有限责任公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 客户服务热线：400-8888-123 网址：http://www.xyzq.com.cn （41）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 客服热线：（010）66045678 传真：（010）66045500 联系人：莫晓丽 联系人电话：（010）66045529 公司网站：www.txsec.com, www.txjijin.com （42）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表人： 张志刚 客服热线：400-800-8899 公司网站：www.cindasc.com （三）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 （四）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。 四、日常申购及赎回的开放日及时间 本基金为投资者办理日常申购及赎回业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并于实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒体上公告。 五、日常申购及赎回要求 （一）代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元； （二）直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元； （三）本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外； （四）赎回的最低份额为100份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部分基金份额将由注册登记机构发起强制赎回； （五）基金管理人可根据市场情况，调整申购金额及赎回份额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告并报中国证监会备案。 六、费率 （一）申购费率 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用按申购金额采用比例费率。投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 50万元以下 1.5% 50万元（含50万元）到500万元 0.9% 500万元（含500万元）以上 每笔交易1000元 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 （二）赎回费率 基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用，计算公式如下： 赎回价格＝申请日基金份额净值 赎回金额＝赎回份额×赎回价格 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 赎回费用按持有期递减。具体费率如下： 持有期 赎回费率 1年以内 0.5% 1年（含1年）至2年 0.2% 2年（含2年）及以上 0% 注：赎回费的计算中1年指365个公历日。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 （三）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购或赎回费率。 七、基金份额净值公告 本基金在开始办理基金份额申购及赎回业务后，基金管理人将于每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的本基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 光大保德信基金管理有限公司 二〇〇九年十一月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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