基金经理:房雷
单位净值:0.6650 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:2.4630 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,088,800 | -9,065,380 | -37,158,000 | -12,499,800 |
基金本期净收益(元) | -35,890,200 | -841,126 | -11,782,600 | -2,668,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0929 | -0.0399 | -0.1628 | -0.055 |
期末基金资产净值(元) | 131,859,000 | 172,095,000 | 181,220,000 | 219,699,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.682 | 0.757 | 0.797 | 0.96 |