基金经理:房雷
单位净值:0.6650 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:2.4630 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 基金代码 | 360011 |
成立日期 | 2009/10/28 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.935 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.935 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.29 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 房雷 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共24家) | 代销机构 | 证券(共40家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金将通过对宏观经济形势、大类资产预期收益率变化及证券估值三个层面的系统、深入地研究分析,制定科学合理的大类资产配置策略及股票、债券分类投资策略,以期实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 55%×沪深300指数收益率+45%×中证全债指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险中高的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券基金,但低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额; 3.本基金收益每半年至少分配1次,每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数); 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |