单位(元)光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-25,304,239 |
19,370,264 |
-68,334,484 |
-50,615,167 |
利息收入 |
47,045 |
20,493 |
62,836 |
41,472 |
其中:存款利息收入 |
42,383 |
20,493 |
61,905 |
41,472 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
4,662 |
- |
931 |
- |
投资收益 |
-7,727,039 |
3,382,022 |
-23,800,257 |
-17,397,157 |
其中:股票投资收益 |
-7,440,392 |
3,198,190 |
-24,753,304 |
-18,259,505 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-600,920 |
-55,559 |
558,155 |
472,316 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
314,273 |
239,392 |
394,892 |
390,033 |
公允价值变动收益 |
-17,644,838 |
15,955,313 |
-44,711,235 |
-33,358,031 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,594 |
12,436 |
114,172 |
98,549 |
费用 |
3,450,581 |
1,900,884 |
3,609,177 |
1,936,126 |
管理人报酬 |
2,779,474 |
1,540,831 |
2,915,525 |
1,566,854 |
托管费 |
463,246 |
256,805 |
485,921 |
261,142 |
销售服务费 |
19 |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
207,755 |
103,198 |
207,710 |
108,130 |
利润总额 |
-28,754,820 |
17,469,379 |
-71,943,661 |
-52,551,293 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,754,820 |
17,469,379 |
-71,943,661 |
-52,551,293 |
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