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| 汇安丰利混合A(003886) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 702120 | ||||||||
| 基金代码 | 003886 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金每日净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2017年03月03日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2017-03-03 003887 汇安丰利灵活配置混合C 5,082,744.58 1.0165 1.0165 2017-03-03 003886 汇安丰利灵活配置混合A 298,926,006.29 1.0167 1.0167 总计 304,008,750.87 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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