单位(元)汇安丰利混合A(003886)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-43,720,406 |
40,776,670 |
-237,778,685 |
-91,896,140 |
利息收入 |
93,680 |
50,553 |
177,202 |
101,031 |
其中:存款利息收入 |
93,680 |
50,553 |
177,202 |
101,031 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-42,121,788 |
3,810,940 |
-193,097,588 |
-161,033,095 |
其中:股票投资收益 |
-44,659,534 |
2,013,111 |
-196,157,053 |
-163,837,323 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,242 |
- |
393,577 |
393,577 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,532,505 |
1,797,828 |
2,665,888 |
2,410,651 |
公允价值变动收益 |
-1,764,658 |
36,853,334 |
-45,009,057 |
68,909,383 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
72,359 |
61,844 |
150,757 |
126,541 |
费用 |
3,103,808 |
1,691,987 |
5,213,880 |
2,816,926 |
管理人报酬 |
2,262,645 |
1,243,062 |
3,947,898 |
2,133,950 |
托管费 |
377,107 |
207,177 |
657,983 |
355,658 |
销售服务费 |
240,917 |
128,120 |
365,179 |
206,250 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
223,138 |
113,628 |
242,819 |
121,066 |
利润总额 |
-46,824,213 |
39,084,684 |
-242,992,566 |
-94,713,066 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-46,824,213 |
39,084,684 |
-242,992,566 |
-94,713,066 |
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