基金经理:陆丰
单位净值:1.3893 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:1.6604 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安丰利混合A(003886)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,547,270 | -5,601,400 | -23,993,200 | 6,385,160 |
基金本期净收益(元) | -1,901,160 | -7,210,020 | -8,582,010 | 3,944,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0473 | -0.0804 | -0.2811 | 0.0633 |
期末基金资产净值(元) | 74,205,100 | 73,354,000 | 105,304,000 | 171,587,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.396 | 1.3504 | 1.434 | 1.6911 |