基金经理:陆丰
单位净值:1.3893 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:1.6604 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安丰利混合A(003886)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112174298 | 21宁波通商银行CD492 | 9,932,000 | 1.14 | 2 |
2 | 113638 | 台21转债 | 1,275,000 | 0.15 | 57 |