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| 中海量化策略混合(398041) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 66983 | ||||||||
| 基金代码 | 398041 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于中海量化策略股票型证券投资基金资产净值及基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中海量化策略股票型证券投资基金2009年7月31日的基金资产净值为1,777,678,440.95元，每基金份额净值为1.080元。前述数据已经托管银行中国工商银行复核确认。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2009年7月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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