单位(元)中海量化策略混合(398041)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,658,660 |
1,474,237 |
8,668,443 |
1,772,398 |
结算备付金 |
780,745 |
446,740 |
377,678 |
1,876,706 |
存出保证金 |
61,119 |
41,917 |
38,279 |
162,019 |
交易性金融资产 |
211,502,352 |
215,831,441 |
232,448,851 |
260,096,744 |
其中:股票投资 |
199,439,558 |
202,888,176 |
219,195,308 |
242,996,892 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
12,062,795 |
12,943,265 |
13,253,543 |
17,099,852 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
5,994,369 |
- |
7,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
904,929 |
- |
4,434,777 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
43,373 |
235,114 |
80,895 |
283,076 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
214,046,249 |
224,928,748 |
241,614,146 |
275,625,721 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
960,319 |
- |
1,368,274 |
应付赎回款 |
60,281 |
77,619 |
96,610 |
496,174 |
应付管理人报酬 |
215,121 |
278,532 |
310,539 |
325,509 |
应付托管费 |
35,853 |
46,422 |
51,756 |
54,252 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
352,154 |
270,110 |
417,705 |
429,703 |
负债合计 |
663,410 |
1,633,002 |
876,611 |
2,673,911 |
所有者权益 |
实收基金 |
199,890,507 |
210,576,689 |
210,839,451 |
217,984,184 |
未分配利润 |
13,492,332 |
12,719,057 |
29,898,084 |
54,967,626 |
所有者权益合计 |
213,382,839 |
223,295,746 |
240,737,535 |
272,951,810 |
负债和所有者权益总计 |
214,046,249 |
224,928,748 |
241,614,146 |
275,625,721 |
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