单位(元)中海量化策略混合(398041)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,362,725 |
-14,258,154 |
-120,598,964 |
-99,078,453 |
利息收入 |
261,276 |
82,191 |
154,399 |
115,331 |
其中:存款利息收入 |
29,904 |
10,164 |
39,692 |
27,541 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
231,372 |
72,027 |
114,707 |
87,790 |
投资收益 |
-21,755,061 |
-15,443,019 |
-83,480,306 |
-76,059,528 |
其中:股票投资收益 |
-30,374,534 |
-17,004,743 |
-91,790,699 |
-78,637,803 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
242,020 |
99,749 |
696,885 |
149,178 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,377,453 |
1,461,975 |
7,613,508 |
2,429,097 |
公允价值变动收益 |
11,077,528 |
1,075,599 |
-37,429,217 |
-23,250,905 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53,532 |
27,074 |
156,160 |
116,648 |
费用 |
3,971,825 |
2,167,280 |
5,189,088 |
2,878,985 |
管理人报酬 |
3,242,607 |
1,777,308 |
4,263,234 |
2,378,284 |
托管费 |
540,435 |
296,218 |
710,539 |
396,381 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
21,736 |
3,441 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
21,736 |
3,441 |
其他费用 |
188,783 |
93,754 |
193,579 |
100,879 |
利润总额 |
-14,334,550 |
-16,425,434 |
-125,788,053 |
-101,957,438 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,334,550 |
-16,425,434 |
-125,788,053 |
-101,957,438 |
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