基金经理:梅寓寒
单位净值:1.1390 | 净值增长率:-1.04% } else {?> | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:1.6760 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海量化策略混合(398041)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,424,700 | -11,961,800 | 14,052,700 | -13,693,300 |
基金本期净收益(元) | -4,342,400 | -11,044,100 | 3,133,100 | -9,988,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0549 | -0.0595 | 0.0675 | -0.0658 |
期末基金资产净值(元) | 204,976,000 | 213,383,000 | 228,971,000 | 223,296,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.122 | 1.067 | 1.127 | 1.06 |