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| 兴业启元一年定开债券A(003309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 665031 | ||||||||
| 基金代码 | 003309 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-31 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 兴业基金2016年12月30日基金净值(收益) | ||||||||
| 信息全文 | 一、 非货币市场开放式基金净值信息(2016-12-30) 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 000546 兴业定开债券A 9,359,917,925.41 1.108 1.248 000963 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 639,821,296.26 1.299 1.299 001019 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 6,633,551,157.62 1.038 1.098 001257 兴业收益增强债券A 199,659,855.97 1.096 1.096 001258 兴业收益增强债券C 157,884,195.47 1.088 1.088 001272 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 487,563,813.71 1.492 1.492 001299 兴业添利债券型证券投资基金 10,149,486,291.30 1.016 1.078 001321 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 52,484,179.40 1.161 1.161 001369 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金1,881,290,488.19 1.018 1.039 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1,209,450,398.74 1.158 1.158 001623 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 201,693,854.96 1.019 1.019 002268 兴业丰利债券型证券投资基金 5,021,841,259.47 1.008 1.008 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1,202,293,697.41 1.048 1.048 002330 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 566,511,568.78 1.000 1.000 002338 兴业保本混合型证券投资基金 1,293,887,390.06 1.027 1.027 002445 兴业丰泰债券型证券投资基金 5,033,080,630.83 1.009 1.009 002494 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金1,203,258,758.97 1.029 1.029 002498 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 474,366,327.76 1.004 1.034 002507 兴业定开债券C 1,114,996.37 1.105 1.105 002524 兴业福益债券型证券投资基金 1,955,445,202.97 0.980 0.985 002597 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 59,693,812.69 0.971 0.971 002638 兴业天融债券型证券投资基金 2,138,060,305.06 1.019 1.019 002659 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金1,200,187,800.47 1.039 1.039 002660 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金1,202,909,908.74 1.042 1.042 002661 兴业天禧债券型证券投资基金 396,683,541.31 1.000 1.000 002668 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金1,202,010,523.88 1.074 1.074 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 119,177.05 1.021 1.021 002870 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金 2,009,964,022.73 1.005 1.005 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 12,395.83 1.159 1.159 003309 兴业启元一年定开债券A 3,213,686,861.73 1.0001 1.0001 003310 兴业启元一年定开债券C 221,058,474.21 0.9994 0.9994 003429 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 200,386,452.38 1.002 1.002 003671 兴业裕恒债券型证券投资基金 3,011,963,918.00 1.0040 1.0040 003672 兴业裕华债券型证券投资基金 200,626,810.20 1.0029 1.0029 二、 货币市场基金收益信息(2016-12-30) 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 000721 兴业货币A 2,082,769,797.86 0.7181 2.682 000722 兴业货币B 34,110,124,536.04 0.7847 2.930 001624 兴业添天盈货币A 20,887.90 1.0389 4.344 001625 兴业添天盈货币B 10,307,112,843.36 1.1013 4.583 001925 兴业鑫天盈货币A 8,458.69 0.8394 2.976 001926 兴业鑫天盈货币B 19,362,120,799.45 0.9047 3.269 002912 兴业稳天盈货币市场基金 415,695,627.18 1.8179 5.637 三、 理财债券基金收益信息(2016-12-30) 基金代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%） 003430 兴业14天理财A 15,328.57 0.9656 3.440 003431 兴业14天理财B 3,009,752,187.61 0.9728 3.483 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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