基金经理:唐丁祥
单位净值:1.3331 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3331 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴业启元一年定开债券A(003309)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,359,360 | 2,845,840 | 3,170,520 | 6,716,940 |
基金本期净收益(元) | 5,401,340 | 3,548,550 | 3,945,150 | 3,976,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 | 0.0085 | 0.0095 | 0.0201 |
期末基金资产净值(元) | 421,249,000 | 436,057,000 | 433,211,000 | 430,041,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3257 | 1.3065 | 1.298 | 1.2885 |