基金经理：唐丁祥
| 单位净值:1.3331 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3331 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业启元一年定开债券A(003309)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.3329 | 1.3329 | -0.015% | |
| 2024/4/26 | 1.3331 | 1.3331 | -0.127% | |
| 2024/4/19 | 1.3348 | 1.3348 | 0.173% | |
| 2024/4/17 | 1.3325 | 1.3325 | 0.135% | |
| 2024/4/16 | 1.3307 | 1.3307 | -0.03% | |
| 2024/4/15 | 1.3311 | 1.3311 | 0.09% | |
| 2024/4/12 | 1.3299 | 1.3299 | 0.075% | |
| 2024/4/11 | 1.3289 | 1.3289 | 0.045% | |
| 2024/4/10 | 1.3283 | 1.3283 | 0% | |
| 2024/4/9 | 1.3283 | 1.3283 | 0.075% | |
| 2024/4/8 | 1.3273 | 1.3273 | 0.045% | |
| 2024/4/3 | 1.3267 | 1.3267 | 0.038% | |
| 2024/4/2 | 1.3262 | 1.3262 | 0.03% | |
| 2024/4/1 | 1.3258 | 1.3258 | 0.023% | |
| 2024/3/29 | 1.3255 | 1.3255 | 0.023% | |
| 2024/3/28 | 1.3252 | 1.3252 | 0.023% | |
| 2024/3/27 | 1.3249 | 1.3249 | 0% | |
| 2024/3/26 | 1.3249 | 1.3249 | 0% | |
| 2024/3/25 | 1.3249 | 1.3249 | -0.023% | |
| 2024/3/22 | 1.3252 | 1.3252 | -0.015% | |
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