单位(元)兴业启元一年定开债券A(003309)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
31,018,145 |
21,091,768 |
17,760,842 |
14,851,305 |
利息收入 |
636,973 |
597,701 |
152,281 |
95,332 |
其中:存款利息收入 |
69,439 |
39,147 |
51,652 |
17,446 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
567,533 |
558,555 |
100,629 |
77,886 |
投资收益 |
15,471,633 |
4,081,179 |
35,359,310 |
13,395,668 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,222,322 |
3,831,868 |
34,724,942 |
13,171,649 |
资产支持证券投资收益 |
249,311 |
249,311 |
634,368 |
224,019 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
14,909,479 |
16,412,828 |
-18,130,156 |
980,897 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
60 |
60 |
379,407 |
379,407 |
费用 |
7,838,117 |
4,018,632 |
10,038,166 |
3,806,034 |
管理人报酬 |
2,004,723 |
1,116,568 |
2,817,376 |
1,226,357 |
托管费 |
501,181 |
279,142 |
704,344 |
306,589 |
销售服务费 |
37,527 |
22,164 |
70,339 |
33,246 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,006,610 |
2,452,193 |
6,104,732 |
2,079,963 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,006,610 |
2,452,193 |
6,104,732 |
2,079,963 |
其他费用 |
235,349 |
119,628 |
236,776 |
119,334 |
利润总额 |
23,180,028 |
17,073,136 |
7,722,676 |
11,045,271 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
23,180,028 |
17,073,136 |
7,722,676 |
11,045,271 |
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