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| 中海量化策略混合(398041) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 66473 | ||||||||
| 基金代码 | 398041 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海基金管理有限公司关于中海量化策略股票型证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中海量化策略股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中海量化策略股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，中海量化策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”， 基金代码：398041）定于2009年8月3日起开始办理日常申购和赎回业务。现将有关事项公告如下： 一、重要提示 1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 2、本公告仅对本基金开放日常申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2009年5月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站（www.zhfund.com）的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。 3、投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-9788）了解本基金申购和赎回事宜，亦可通过本公司网站（www.zhfund.com）下载基金业务表格和了解基金业务相关事宜。 4、本基金成立后的30个工作日内，本公司将向投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单；季度对账单于每季度结束后20个工作日内送达；每年度结束后30个工作日内，向所有份额持有人送达账户状况对账单。 本公司提示，凡未收到上述资料的投资者，请速与本公司客户服务中心联系。在确认基金份额持有人联系方式完整无误后，本公司将免费补寄上述资料。 5、本公告的解释权归本公司所有。 二、投资者范围 本基金投资者范围为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 三、销售机构 1、直销机构： （1）中海基金管理有限公司上海直销中心 住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 法定代表人：储晓明 电话：021-68419518 传真：021-68419328 联系人：周颖 客户服务电话：400-888-9788或021-38789788 公司网站：www.zhfund.com （2）中海基金管理有限公司北京直销中心 办公地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F218 电话：010-66493583 传真：010-66425292 联系人：邹意 客户服务电话：400-888-9788或021-38789788 公司网站：www.zhfund.com 2、代销机构： （1）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系电话：010-66105799 传真：010-66105798 联系人：蒋松云 客户服务电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn （2）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 客户服务统一咨询电话：95599 公司网址：www.abchina.com （3）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 联系电话：010-66275654 联系人：王琳 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com （4）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 电话：021－58781234 传真：021－58408842 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （5）招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：秦晓 传真：0755-83195049 联系人：王楠 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （6）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 客户服务热线：95558 公司网址：bank.ecitic.com （7）中国民生银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 客户服务热线：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （8）深圳发展银行股份有限公司 住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克.纽曼（Frank N.Newman） 联系电话： 0755-82088888 传真电话： 0755-82080714 联系人：周勤 客户服务电话：95501 公司网址: www.sdb.com.cn （9）浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888 传真：021-63604199 联系人：汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （10）国联证券股份有限公司 住所：无锡市县前东街168号 办公地址：无锡市县前东街168号 法定代表人：雷建辉 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：袁丽萍 客户服务电话：0510-82588168 公司网址：www.glsc.com.cn （11）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 客户服务电话：4008－888－999 公司网址：www.95579.com （12）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021-53831169 传真：021-53858549 联系人：李笑鸣 客户服务电话：95553 公司网址：www.htsec.com （13）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：胡长生 电话：010-66568888 传真：010-66568536 联系人：李洋 客户服务电话：4008-888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （14）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 电话：010-65178899 传真：010-65182261 联系人：魏明 客户服务电话: 400-888-8108 公司网址：www.csc108.com （15）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 联系人：芮敏祺 客户服务电话：400-888-8666 公司网址：www.gtja.com （16）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：021-54033888 联系人：王序微 客户服务电话：021-962505 公司网址：www.sw2000.com.cn （17）广发证券股份有限公司 住所：广东广州天河北路大都会广场43楼 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 电话：020-87555888 传真：020-87557985 联系人：肖中梅 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn （18）湘财证券有限责任公司 住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：上海市银城东路139号华能联合大厦5楼 法定代表人：陈学荣 电话：021-68634518 传真：021-68865938 联系人：钟康莺 客户服务电话:400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com （19）兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21 楼 法定代表人：兰荣 电话：021-68419974 传真：021-68419867 联系人：杨盛芳 客户服务电话: 400-8888-123 公司网址：www.xyzq.com.cn （20）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话： 025-84457777-950 传真： 025-84579879 联系人：张小波 客户服务电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （21）东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：王益民 电话：021-62568800 传真：021-62569651 联系人：吴宇 客户服务电话：021-95503或4008-888-506 公司网址：www.dfzq.com.cn （22）东吴证券有限责任公司 住所：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 公司网址：www.dwzq.com.cn （23）中信金通证券有限责任公司 住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 电话：0571-85783715 传真：0571-85783771 联系人：王勤 客户服务电话:0571-96598 公司网址：www.96598.com.cn （24）金元证券股份有限公司 住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 电话：0755-83025695 传真：0755-83025625 联系人：张萍 客户服务电话：4008-888-228 公司网址：www.jyzq.cn （25）东海证券有限责任公司 住所：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼 办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 法定代表人：朱科敏 电话：021-50586660-8853 传真：021-50586660-8881 联系人：李涛 客户服务电话：400-888-8588 公司网址：www.longone.com.cn （26）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 客户服务电话：4008-888-111 公司网址：www.newone.com.cn （27）中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人：平岳 电话：021-68604866 传真：021-50372474 联系人：张静 客户服务电话：400-620-8888 公司网址：www.bocichina.com （28）平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 法定代表人：杨宇翔 电话：4008866338 传真：0755-82433794 联系人：袁月 客户服务电话：95511 公司网址：www.pingan.com （29）联合证券有限责任公司 住所：深圳罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址：深圳罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马昭明 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 联系人：盛宗凌 客户服务电话：4008-888-555，0755-25125666 公司网址：www.lhzq.com （30）西南证券股份有限公司 住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22-25层 法定代表人：王珠林 电话：023-63786397 传真：023-63786767 联系人：杨卓颖 客户服务电话：400-8096-096 公司网址：www.swsc.com.cn （31）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人：牛冠兴 电话：021-68801217 传真：021-68801210 联系人：张勤 客户服务电话：4008-001-001 公司网址：www.essence.com.cn （32）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：021-68816000 传真：021-68815009 联系人：刘晨 客户服务电话：400-888-8788或10108998 公司网址：www.ebscn.com （33）华龙证券有限责任公司 住所：甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人：李晓安 电话：0931-8888088 传真：0931-4890515 联系人：李昕田 客户服务热线：0931-4890619、4890618、4890100 公司网址：www.hlzqgs.com （34）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 法定代表人：何如 电话：0755-82130833 传真：0755-82133302 联系人：齐晓燕 客户服务热线：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （35）齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 电话：0531-82024184 传真：0531-82024197 联系人：傅咏梅 客服电话： 95538 公司网址： www.qlzq.com.cn （36）第一创业证券有限责任公司 住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人：刘学民 联系人：赵晖 电话：010-68055776 客户服务热线：0755-25832583 公司网址：www.firstcapital.com.cn （37）万联证券有限责任公司 住所：广州市中山二路18号广东电信广场36－37层 办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36－37层 法定代表人：李舫金 电话：020－37865017 传真：020－37865030 联系人：王明勇 客户服务热线：400－8888－133 公司网址：www.wlzq.com.cn （38）宏源证券股份有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层 法定代表人：汤世生 联系人：李巍 电话：010-62294608-6460 传真：010-62296854 客户服务电话：4008-000-562 公司网站：www.hysec.com （39）中国建银投资证券有限责任公司 住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层 法定代表人：杨小阳 电话：0755-82026507 传真：0755-82026539 联系人：刘权 客户服务电话：400-600-8008 公司网站：www.cjis.cn （40）国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 联系人：程维 客服电话：400-8888-777 网址： www.gyzq.com.cn （41）渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第一大街29号 办公地址：天津市河西区宾水道3号 法定代表人：张志军 联系人：王兆权 电话：022-28451861 传真：022-28451892 客户服务电话：400-651-5988 公司网站: www.bhzq.com （42）国金证券股份有限公司 住所：成都市东城根上街95号 办公地址：成都市东城根上街95号6、16、17楼 法定代表人：雷波 联系人：金喆 客户服务电话：400-660-0109 公司网址：www.gjzq.com.cn 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 四、申购和赎回业务办理时间 申购和赎回业务开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购和赎回时除外）。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 五、日常申购和赎回业务的数额限制 1、通过本公司网站和代销机构首次申购单笔最低金额为人民币1,000元；通过本公司直销柜台首次申购单笔最低金额为人民币100,000元。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、投资人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔最低赎回份额为100份（除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额余额不足100份）；若某笔赎回或转换导致持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于10份，剩余部分基金份额必须一起赎回，即交易账户最低基金份额为10份。 5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购和赎回的金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回费率 本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下： 购买金额（M） 申购费率 M＜100万 1.50% 100万≤M＜500万 1.00% M≥500万 每笔1000元 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定，赎回费率如下： 持有时间（N） 赎回费率 N＜1年 0.50% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0 七、开放申购和赎回后基金份额净值公告 从2009年8月4日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。 八、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 中海基金管理有限公司 二OO九年七月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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