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| 东方红益鑫纯债债券A(003668) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 640158 | ||||||||
| 基金代码 | 003668 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-11-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金 基金简称 东方红益鑫纯债债券 基金主代码 003668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月28日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》、《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 东方红益鑫纯债A 东方红益鑫纯债C 下属分级基金的交易代码 003668 003669 注： 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证 监会核准的文号 证监许可[2016]1635号 基金募集期间 自 2016年11月11日 至 2016年11月21日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管 专户的日期 2016年11月24日 募集有效认购总户数 （单位：户） 4,415 份额级别 东方红益鑫纯债A 东方红益鑫纯债C 合计 募集期间净认购金额 （单位：人民币元） 548,776,974.46 200,583,209.63 749,360,184.09 认购资金在募集期间产 生的利息（单位：人民币 元） 161,757.87 50,448.19 212,206.06 募 集 份 额 （单 位 ： 份） 有效认购份 额 548,776,974.46 200,583,209.63 749,360,184.09 利息结转的 份额 161,757.87 50,448.19 212,206.06 合计 548,938,732.33 200,633,657.82 749,572,390.15 其中：募集 期 间 基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情况 认购的基金 份额（单位： 份） 0 0 0 占基金总份 额比例 0 0 0 其他需要说 明的事项 - - - 其中：募集 期 间 基金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的基金 份额（单位： 份） 10,938.85 13,451.43 24,390.28 占基金总份 额比例 0.002% 0.007% 0.003% 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 的日期 2016年11月28日 注：1、上表“占基金总份额比例” ，对下属分级基金，此项的分母为各自级别的份 额；对合计数，此项的分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。 2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定 信息披露费由本基金管理人承担。 3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量为10万 元以下。 4、本基金的基金经理认购本基金份额总量为0。 3. 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。 本基金的申购、赎回自基 金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。 在确定申购开始与赎回开始时间 后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于上述基 金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2016年11月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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