基金经理:徐觅
单位净值:1.0646 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2706 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红益鑫纯债债券A(003668)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240203 | 24国开03 | 30,121,500 | 15.7 | 59 |
2 | 230415 | 23农发15 | 20,492,300 | 10.68 | 74 |
3 | 019727 | 23国债24 | 12,160,300 | 6.34 | 1402 |
4 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 10,545,900 | 5.5 | 39 |
5 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 10,415,300 | 5.43 | 54 |